Sociedad Cultural Recreativa - Calvo Sotelo, 42 - 35300 - SANTA BRIGIDA
CUENTA CASINO ABRIL 2009
_______ ACUMULADO MARZO 5.648,55€
FECHA CONCEPTO COBROS.- PAGOS.- BALANCE.-
01/04/2009 GASTOS CONSERJERIA T/170.3 80,00 5.568,55€
01/04/2009 RCBO.TELEFONICA 102,21 5.466,34€
0 1/04/2009 RCBO.CANAL SATELITE 20,56 5.445,78€
02/04/2009 INGRESO CUOTA SOCIOS 340,00 5.785,78€
02/04/2009 INGRESO GALA BENEFICA 1.979,00 7.764,78€
02/04/2009 INGRESO CUOTA SOCIOS 84,00 7.848,78€
03/04/2009 FACT. SERGIO SUAREZ PAG.WEB Tf182.1 210,00 7.638,78€
03/04/2009 TRF.AT1O. S. BRIGIDA SUBV.GALA 6 241,50 7.880,28€
06/04/2009 FACT. COEDIUR,SL OBRAS Tu 83.2 2.500,00 5.380,28€
07/04/2009 FACT.AUTOBUSES GUZMAN GALA BEN.T/181.0 130,62 5.249,66€
07/04/2009 REPARACION DE BAÑOS FONTANERO Tul 84.3 120,00 5.129,66€
07/04/2009 RCBO.ENDESA 7,14 5.122,52€
08/04/2009 GASTOS CONSERJERIA MARZO T/180.6 50,00 5.072,52€
08/04/2009 FACT.GREEN JARDEN T/185.4 20,00 5.052,52€
08/04/2009 INGRESO CUOTA SOCIOS 280,00 5.332,52€
09/04/2009 TRANSF.JORGE GOMEZ BERMUDEZ 30,00 5.362,52€
13/04/2009 TRANSF.LUIS YRISSARRI BRU 10,00 5.372,52€
13/04/2009 TRANSF.JOSE L. PERDOMO MORALES 6,00 5.378,52€
13/04/2009 TRANSF.JORGE GONZALEZ GARCIA 72,00 5.450,52€
15/04/2009 LIMPIEZA JARDIN Tf 1865 30 5.420,52€
16/0412009 TRANSF. SANTIAGO RGUEZ. DL COBA 30,00 5.450,52€
16/04/2009 TRANSF.ANGELA RGUEZ. JORGE 30,00 5.480,52€
16/04/2009 ENTREGA RECAUD. CARITAS STA. T/8467 1.979,00 3.501,52€
17/04/2009 FACT. FAMARA MANTENITO. T/9326 63,82 3.437,70€
17/04/2009 TRANSF. JUAN M. GUERRERO VENT. 10,00 3.447,70€
21/04/2009 FACTRS. FERRETERIA HNOS.RAMIREZ T/931 5 224,36 3.223,34€
21/04/2009 FACT. PUBLICENTER MANTENIMIENTO T/9330 15,00 3.208,34€
21/04/2009 T.LUIS NARANJO ROYO C. ANUAL 120,00 3.328,34€
22/04/2009 TRANSF.RICARDO J. PEREZ RODGUEZ 10,00 3.338,34€
22/04/2009 INGRESO CUOTA SOCIOS 422,00 3.760,34€
23/04/2009 MEDIA MARK MATER. OFICINA T/9374 19,80 3.740,54€
23/04/2009 ACTUAC. PARRANDA BOTELLIN T/9352 70,00 3.670,54€
24/04/2009 TRANSF. A.RODRIGUEZ VENTURA 120,00 3,790,54€
24/04/2009 TRANSF. FRAN 30,00 3.820,54€
25/04/2009 TRANSF. FNANDO MARTI TRUJILLO 18,00 3.838,54€
27/04/2009 TRANSF.FCO. LUIS VENTURA DENIZ 30,00 3.868,54€
29/04/2009 FACT. PAPELERIA SATAUTE T/ 9341 25,9 3.842,59€
30/04/2009 CAPITALIZACIO GASTO MANTENIMIENTO 1,75 3.840,84€
30/04/2009 TRANSF. ANTONIO J. ORTEGA MARTIN 30,00 3.870,84€
TOTAL COBOS.- 3.892,50€
TOTAL PAGOS.- 5.670,21€
BALANCE.- 3.870.84€
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